下表是系統(tǒng)自動(dòng)生成的一份《項(xiàng)目運(yùn)營期資金預(yù)算》，預(yù)算反映了工程從開工至竣工期間各月份的現(xiàn)金流狀況，如某月的凈現(xiàn)金流量為正值，表示當(dāng)月收支相抵后資金尚有節(jié)余，如某月的凈現(xiàn)金流量為負(fù)值，表示當(dāng)月收支相抵后資金不足，需要?jiǎng)佑靡郧霸路莸墓?jié)余資金或者需要另外籌集資金。

項(xiàng)目營運(yùn)期資金預(yù)算

 

項(xiàng)日名稱：                    填表時(shí)間：_______年____月____是                       單位：元
序號(hào)	費(fèi)用名稱	年    月			年    月			年    月
		預(yù)計(jì)發(fā)生額	支付比例	預(yù)計(jì)吉付額	預(yù)計(jì)發(fā)生額	支付比例	預(yù)計(jì)吉付額	預(yù)計(jì)發(fā)生額	支付比例	預(yù)計(jì)吉付額
一	工程收入
1	預(yù)計(jì)完成產(chǎn)值
2	預(yù)計(jì)回收工程款
二	預(yù)計(jì)費(fèi)用支出
1	管理人員工資
2	人工費(fèi)
3	材料費(fèi)
4	機(jī)械費(fèi)
4.1	……(各租賃商)
5	工程分包款
5.1	……(按分包明細(xì))
6	其他費(fèi)用
三	凈現(xiàn)金流量
四	周轉(zhuǎn)金投入金額
五	周轉(zhuǎn)金歸還金額

 

　　六、實(shí)施效果總結(jié) 
   
　　1、細(xì)化了管理：因整個(gè)工程按系統(tǒng)要求進(jìn)行了WBS分解，使管理工作更加細(xì)劃和明確，在過程中已真實(shí)反映了基礎(chǔ)、結(jié)構(gòu)非標(biāo)準(zhǔn)層、結(jié)構(gòu)標(biāo)準(zhǔn)層、裝修階段的成本狀況。
   
　　2、數(shù)據(jù)處理能力大幅度提高：軟件系統(tǒng)的應(yīng)用，使大量的匯總統(tǒng)計(jì)可以及時(shí)完成。
   
　　3、滿足了公司對(duì)項(xiàng)目的成本管理需要：在軟件系統(tǒng)提供的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)基礎(chǔ)上，軟件系統(tǒng)自動(dòng)生成了公司總部需要的成本管理表單。
   
　　4、明確了各崗位的成本管理職責(zé)，各崗位人員按照系統(tǒng)設(shè)計(jì)好的流程按部就班的完成成本管理工作，體現(xiàn)了全員參與成本管理的意識(shí)。
   
　　5、提升了管理人員素質(zhì)：借信息化工作的實(shí)施，項(xiàng)目人員得到了個(gè)性化培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容包括計(jì)算機(jī)硬件知識(shí)、軟件系統(tǒng)基本操作、軟件系統(tǒng)管理原理、成本管理專業(yè)知識(shí)。
   
　　成本管理信息化手段的運(yùn)用，改進(jìn)了項(xiàng)目基礎(chǔ)管理工作的落后狀況、提高了管理效率，同時(shí)對(duì)于跟蹤過程成本、控制過程成本起到了積極的作用，或者說為項(xiàng)目成本的全過程管理提供了一條解決思路，成本管理信息化系統(tǒng)值得推廣。